金色沙龙聚焦量化投资 赚钱是量化寒冬逆袭关键

BTC持续破位之后,整个市场一片哀鸿,币圈的这个冬天确实有点冷。盘整之后再下跌,不仅变薄了投资者的钱包,也让整个市场的信心消失殆尽。俗话说东边日出西边雨,当凛冬的寒风肆虐币圈之际,活下去成为普遍的诉求,而盈利更是成为一种奢望。于是,在牛市里被堙没身影的量化投资,开始解开神秘的面纱。

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14日下午,顶着室外低于零下的寒冷,迎着市场不断下跌的冽风,一场汇聚了量化投资领域多位大佬的聚会在北京召开。以“量化投资——熊市下的术与道”为主题,包括TokenMania楼霁月、Clipper Coin Capital刘震、DFUND杨林苑、Tokenpanda邵昱淇、AP-Coin张亮、FutureMoney李哲、TopFund刘思宇、红链资本李勇敏、SightVC 李明轩、Spark Capital夏丰、BitGloba Jack Hu、BHEX交易所白洋等嘉宾发表主题演讲或参与圆桌论坛。

在与会嘉宾深入浅出的分享中,什么是量化投资、量化投资的参与门槛、影响量化投资的关键因素、量化投资的未来走势等市场关注的问题,抽丝剥茧般露出真容。在让市场深入了解量化投资的同时,也揭示了量化投资在币圈凛冬收到追捧的关键原因。

寒冬的迷雾中,看清前路总是最重要的事,对此TokenMania 创始人、区块链著名投资人楼霁月指出,从基金和个人投资者的角度来说,熊市也是机遇,或是入场好时机。下行周期势在必行,重要的是在不同的行情周期采取不同的应对策略?!芭J凶?,熊市赚币”,投资者可以通过直接低价购买或者数字资产理财来积累币数。

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AP-Coin创始合伙人张亮则认为,对于个人投资者而言,在投资过程中最大的陷阱来自于“我”,同时在知识、时间、资金方面处于绝对劣势,但相比投资能力更难的是辨别投资能力的能力,通过交易记录考量是投资业绩最可靠的因素。

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Clipper Coin Capital(CCC)创始人刘震提出,现在市场中出现一种声音,有人认为比特币是史上十大骗局,但是从历史来看,出现这种声音一般来说市场将会触底。

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事实上,对冲基金或量化投资注重风险控制的特征,决定了量化投资收益的稳健性,在牛市追求赚钱效应的境况下可能关注度并不会很高,但是当熊市来临,稳健的收益必然会让对冲基金或者量化收益受到关注?;诖?,刘震指出,对冲基金本质来说是一款熊市产品,更适合作为资产配置的组合,对冲数字货币市场的高波动风险。

熊市中,量化投资为何受到追捧,奋斗传媒董事长、币多量化创始人刘英男表示,做期货和合约,短期赚钱不重要,重要的是控制风险。他举例说,初期的时候,跟他们合作的初始账户只投5%,挣出10%到30%的安全量,随着有不断的浮盈,仓位最终到30%。

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关于量化投资的参与门槛,TokenPanda 基金经理、COO邵昱淇指出,风险偏好、存续时间、收益预期三个维度是衡量是否参与量化投资的关键因素。而对于如何筛选量化的问题,他进一步提出,要综合衡量团队、数据、模型、策略四个方面的综合因素来选择合适的量化团队。团队方面,实盘经验>“华尔街背景”,最好是期货、外汇出身;数据方面,回测数据不要看;模型方面,左侧优化不可取,尤其小心“数学家团队”;策略方面,止盈止损最重要。

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在DFUND管理合伙人、风险投资人杨林苑看来,在市场寒冬的情况下,很多一级市场的玩家转移到二级市场进行量化操作。从DFUND角度来看,一般会从专业能力、币圈经验和风控能力来进行量化团队的选择。

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会议现场,结合当前市场对低风险产品的偏好以及量化投资受到的追捧,FutureMoney合伙人李哲也分享了数字货币债券广阔的发展前景。在他看来,数字货币债券可以提供一种新型的基础资产,不仅可以提供稳定的收益,也可以开发出其他更多产品。

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在圆桌论坛环节,参与的嘉宾普遍认为,风险控制以及在此基础上的稳健是数字资产量化成功的关键因素。在BHEX交易所白洋看来,稳健也是量化在寒冬受到关注的关键原因。对于量化的困难,他认为主要来源于市场环境。市场环境的下行导致交易量萎缩,交易量萎缩导致很多交易机会慢慢减少的。

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关于在寒冬中如何获取更好收益的建议方面,嘉宾普遍认为可以将量化作为资产配置的一种方式,同时也有嘉宾建议个人投资者尽量远离期货杠杆交易,并指出可以做一些稳定币的定投。关于量化的现状及未来,嘉宾分别从专业度、科学的投资策略方面进行了分享。

会议最后,金色财经合伙人佟扬指出,金色财经办金色沙龙的核心就是让大家了解各细分领域的风险,从而对投资数字资产拥有自己的判断。

文章作者: 大象区块链 我要纠错
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